Profil Ashmore Dana Ekuitas Nusantara dan Penawaran Umumnya

Ilustrasi Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Foto: Unsplash

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara bertujuan bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan laporan dalam laman bptn.com, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80 persen dan maksimum 100 persen dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Ekuitas.

Kemudian Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara akan dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan minimum 0 persen dan maksimum 20 persen dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang.

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara nantinya akan diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penawaran Umum Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

Ilustrasi Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Foto: Unsplash

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara secara terus menerus sampai dengan jumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Kemudian harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara akan dikenai alokasi biaya dan imbalan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Untuk mengetahui uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan imbalan jasa, investor Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara dapat melihatnya pada Bab IX dari Prospektus dalam laman btpn.com.

(NDA)